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SAFRA METAIS FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.126.718/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.126.718/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Metais Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de fevereiro de 2024 e possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e a política de investimento definida pelo gestor. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira envolve riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos, conforme as normas vigentes para a categoria. Atualmente, o fundo opera sob a supervisão da Safra Asset, que é responsável pela tomada de decisão e pela administração operacional dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as condições e prazos definidos no regulamento do fundo.

Performance — Último Mês

85.535787.781390.095092.340604/0515/0529/05+2.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,8310% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 8.604.905 para R$ 8.848.513, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após uma queda inicial em 05/05, o fundo registrou um movimento de alta relevante, atingindo seu pico de valorização em 13/05, quando a cota alcançou 92,340598. A partir dessa data, observou-se uma tendência de recuo gradual, com o valor da cota atingindo seu ponto mais baixo no período em 19/05, com 87,232002. Nos dias subsequentes, o fundo demonstrou uma recuperação oscilante, encerrando o mês em 88,485128. A performance reflete um cenário de oscilações diárias significativas, sem alterações na base de investidores, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202686.049048R$ 8.604.9051
05/05/202685.535703R$ 8.553.5701
06/05/202688.690430R$ 8.869.0431
07/05/202689.372332R$ 8.937.2331
08/05/202689.449812R$ 8.944.9811
11/05/202690.621548R$ 9.062.1551
12/05/202690.114191R$ 9.011.4191
13/05/202692.340598R$ 9.234.0601
14/05/202691.209128R$ 9.120.9131
15/05/202689.100056R$ 8.910.0061

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