CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.871.233/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.814.149
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
02/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.871.233/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Mercado Imobiliário Master FIF é um fundo de investimento classificado como multimercado com foco em crédito privado, constituído em 30 de maio de 2023. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui tanto a gestão quanto a administração sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta instituição é a responsável por conduzir as estratégias operacionais e a governança do veículo, assegurando o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.814.149. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito, com ênfase no setor imobiliário. O fundo opera sob a estrutura de "master", o que significa que ele serve como veículo central para a consolidação de recursos e estratégias de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito imobiliário, sendo gerida por uma das instituições tradicionais do mercado financeiro brasileiro, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

111.9514112.7341113.5404114.323104/0515/0529/05-0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2586%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,2901%, saindo de R$ 75.321.015 para R$ 75.102.515, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade. Inicialmente, o fundo observou uma sequência de valorização até o dia 08/05, atingindo a cota de 114,323079. Contudo, o período entre 11/05 e 13/05 foi marcado por uma queda acentuada, com a cota recuando para 112,037855. Após esse momento de baixa, a performance oscilou com recuperações parciais e novas retrações, destacando-se a queda observada em 21/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 111,951420. O encerramento do mês mostrou uma tentativa de recuperação, fechando o período em 113,420959, ainda abaixo do nível observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.715073R$ 75.321.0153
05/05/2026113.903696R$ 75.445.9533
06/05/2026114.063754R$ 75.551.9703
07/05/2026114.183828R$ 75.608.5833
08/05/2026114.323079R$ 75.700.7903
11/05/2026113.436181R$ 75.113.5173
12/05/2026112.972307R$ 74.806.3563
13/05/2026112.037855R$ 74.075.4413
14/05/2026112.776048R$ 74.563.5083
15/05/2026112.955320R$ 74.794.1893

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma