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SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO II FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 64.251.402/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.251.402/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO II FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de janeiro de 2026. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui a particularidade de investir em cotas de outros fundos, funcionando como um veículo de investimento estruturado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa que possuem riscos associados aos emissores, buscando diversificação dentro do segmento imobiliário. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado imobiliário por meio de uma gestão profissional e centralizada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

99.212099.9259100.6614101.375304/0515/0529/05-0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3846% em sua cota, acompanhando o movimento do patrimônio líquido, que recuou de R$ 8,69 milhões para R$ 8,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 16 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu o pico de 101,375279. A partir dessa data, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo de 99,211981 em 21/05. Após esse período de maior volatilidade, observou-se uma recuperação parcial na reta final do mês, com a cota encerrando o período em 100,474709. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de investidores, mantendo a base de cotistas inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.862675R$ 8.697.86016
05/05/2026101.023394R$ 8.711.71916
06/05/2026101.158776R$ 8.723.39416
07/05/2026101.258591R$ 8.732.00216
08/05/2026101.375279R$ 8.742.06416
11/05/2026100.582096R$ 8.673.66416
12/05/2026100.164048R$ 8.637.61416
13/05/202699.328773R$ 8.565.58416
14/05/202699.976647R$ 8.621.45316
15/05/2026100.128899R$ 8.634.58316

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