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SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.162.368/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.162.368/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Mercado Imobiliário FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de janeiro de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, com uma estratégia voltada ao setor imobiliário. A estrutura de um fundo multimercado permite ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes tipos de ativos, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição do portfólio é composta majoritariamente por títulos de dívida, o que exige atenção aos riscos inerentes a essa classe de ativos. Atualmente, o fundo opera sob a supervisão da Safra Asset, que é responsável pela tomada de decisões de investimento e pela administração das operações cotidianas. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, o patrimônio líquido do fundo não foi especificado. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e a lâmina de informações essenciais para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

114.4143115.2285116.0675116.881804/0515/0529/05-0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3386%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 46.090.575 para R$ 45.934.504, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 152 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade. Inicialmente, o fundo registrou uma sequência de valorização até o dia 08/05, atingindo o pico de 116,881756. Contudo, observou-se uma queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou para 114,533762. Após esse movimento, o fundo alternou períodos de recuperação e novas retrações, com destaque para a queda acentuada registrada em 26/05, quando a cota caiu para 115,179482. Apesar das oscilações pontuais observadas nas últimas semanas do mês, o encerramento do período em 29/05 refletiu o resultado negativo acumulado, com a cota final fixada em 115,885948.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.279692R$ 46.090.575152
05/05/2026116.467649R$ 46.165.077152
06/05/2026116.626485R$ 46.228.036152
07/05/2026116.744371R$ 46.274.763152
08/05/2026116.881756R$ 46.329.219152
11/05/2026115.971249R$ 45.968.315152
12/05/2026115.492739R$ 45.778.645152
13/05/2026114.533762R$ 45.398.529152
14/05/2026115.280840R$ 45.694.653152
15/05/2026115.458634R$ 45.765.127152

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