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SAFRA MAXWELL MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.305.892/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 109.370.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.305.892/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Maxwell Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 16 de novembro de 2016 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Sua estrutura operacional é gerida e administrada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela manutenção das obrigações regulatórias do veículo. Como um fundo de cotas, o Safra Maxwell Macro tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação através de uma estratégia de natureza macroeconômica. Essa abordagem permite que o fundo transite por diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 109.370.003. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional centralizada na Safra Asset, operando dentro das normas vigentes do mercado financeiro brasileiro para fundos dessa categoria.

Performance — Último Mês

170.5195171.3389172.1832173.002704/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,9496%, encerrando o mês em 172,778248. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,3758%, passando de R$ 72,02 milhões para R$ 70,31 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, saindo de 853 para 835 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota entre os dias 06/05 e 08/05, seguida por uma recuperação expressiva que atingiu o pico de 173,002705 em 28/05. O movimento de saída de cotistas foi constante ao longo do mês, contribuindo para a redução do patrimônio líquido, mesmo com o desempenho positivo da cota. O comportamento dos dados indica um cenário de resgates líquidos que superaram a valorização dos ativos, resultando na contração do volume total sob gestão ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026171.152926R$ 72.027.301853
05/05/2026171.573270R$ 72.204.197853
06/05/2026171.346341R$ 72.108.697853
07/05/2026170.807874R$ 71.778.763852
08/05/2026170.519453R$ 71.562.420850
11/05/2026170.786703R$ 71.339.975846
12/05/2026171.472145R$ 71.626.294846
13/05/2026172.517308R$ 72.062.873846
14/05/2026172.184612R$ 71.903.747846
15/05/2026172.349886R$ 71.974.765846

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