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SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.230.778/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.230.778/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Manager Data Center IA FIF CI em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2024. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui natureza multimercado com foco em crédito privado, operando sob responsabilidade limitada. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do veículo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de cotas, sua estrutura permite o investimento em uma carteira diversificada de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O foco em crédito privado indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida, buscando compor seu portfólio com ativos que se alinhem à sua política de investimento específica. Por ser um fundo multimercado, possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, conforme as definições de sua estratégia. Atualmente, o fundo mantém sua estrutura operacional sob a supervisão direta da Safra Asset, garantindo a gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

95.011095.084395.159895.233104/0515/0529/05-0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2332%. A trajetória da cota foi marcada por uma desvalorização diária consistente e ininterrupta ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de alta ou recuperação na série histórica fornecida. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou queda, recuando de R$ 114.064.922 para R$ 113.798.968, o que representa uma variação negativa de 0,2332% no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 35 durante todos os dias úteis analisados. A ausência de volatilidade positiva e a redução contínua do valor da cota refletem o cenário de retração observado no intervalo, mantendo a estrutura de capital do fundo inalterada em termos de participação de mercado, apesar da desvalorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202695.233066R$ 114.064.92235
05/05/202695.221653R$ 114.051.25335
06/05/202695.210101R$ 114.037.41635
07/05/202695.198408R$ 114.023.41135
08/05/202695.186791R$ 114.009.49735
11/05/202695.175135R$ 113.995.53635
12/05/202695.163486R$ 113.981.58435
13/05/202695.151827R$ 113.967.61935
14/05/202695.140180R$ 113.953.66835
15/05/202695.124927R$ 113.935.39935

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