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SAFRA LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.388.322/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.448.793
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.388.322/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro CI em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI), constituído em 17 de novembro de 2020. O fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que centraliza a tomada de decisão e a operacionalização das diretrizes do produto. Conforme a nomenclatura, o fundo adota a estratégia "Long Bias", que permite ao gestor manter uma exposição direcional ao mercado de ações, ajustando o nível de exposição conforme a análise do cenário. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 193.448.793. Por ser um fundo classificado como "Master", ele é destinado a compor a estrutura de fundos de investimento, servindo como o veículo principal onde os ativos são alocados. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e especializada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

152.1500156.0076159.9820163.839604/0515/0529/05-3.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -3,7230%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,1635%, ao passar de R$ 171,99 milhões para R$ 164,83 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (163,839598). Contudo, a partir dessa data, observou-se uma tendência de queda predominante, com momentos de pressão vendedora mais intensos, como o verificado entre 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como no dia 20/05, o ativo não sustentou os patamares iniciais, encerrando o mês próximo às mínimas do período. A correlação entre a desvalorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o ajuste negativo observado na carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026159.100754R$ 171.990.2492
05/05/2026161.345797R$ 174.409.2742
06/05/2026163.839598R$ 177.293.6922
07/05/2026159.914231R$ 173.141.9202
08/05/2026160.513277R$ 174.031.6692
11/05/2026158.181782R$ 171.091.1092
12/05/2026157.391698R$ 170.425.5532
13/05/2026153.684995R$ 166.394.9082
14/05/2026154.958112R$ 167.816.9512
15/05/2026154.149701R$ 166.979.5772

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