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SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.297.020/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 153.559.732
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.297.020/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Long Bias BDR-Ações FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado como um fundo de investimento em cotas de ações. O veículo iniciou suas atividades em 12 de abril de 2023 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela operacionalização das diretrizes do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 153.559.732. A estratégia do fundo é voltada para a exposição ao mercado de ações, utilizando os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) como um dos instrumentos centrais para compor sua carteira. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a esse segmento do mercado financeiro, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob uma política de investimento que reflete a expertise da Safra Asset, mantendo o foco na gestão ativa dos ativos que compõem o portfólio, respeitando as características e os riscos inerentes à sua classe de ativos.

Performance — Último Mês

165.1475169.1643173.3027177.319404/0515/0529/05-3.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -3,8775%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,2637%, passando de R$ 171,46 milhões para R$ 164,15 milhões ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, encerrando o período com os mesmos 1454 participantes registrados no início da série. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 177,3194. Após esse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento de queda acentuada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o ativo não sustentou os patamares iniciais, encerrando o mês próximo às mínimas observadas na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026172.854779R$ 171.461.5641454
05/05/2026175.131291R$ 173.722.0531455
06/05/2026177.319423R$ 175.973.7771459
07/05/2026173.692128R$ 172.470.7221461
08/05/2026174.328568R$ 173.344.3641464
11/05/2026171.781490R$ 170.480.9611459
12/05/2026170.909462R$ 169.789.9151462
13/05/2026166.869910R$ 165.785.3241466
14/05/2026168.238666R$ 167.131.3551466
15/05/2026167.346790R$ 166.288.0261464

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