SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre, o que indica a natureza de seus ativos e a estratégia de gestão de prazos. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são realizadas pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo do BANCO SAFRA S/A. Constituído em 10 de abril de 2026, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 278.705.989, conforme referência de 8 de julho de 2026. O fundo estrutura-se para operar no mercado de renda fixa, focando em ativos de crédito privado, mantendo a governança sob a estrutura do grupo Safra.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.195.872/0001-60 (66195872000160), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes