Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de março de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui sua gestão e administração centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura deste veículo de investimento é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com a particularidade de integrar títulos de crédito privado em sua composição. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas é protegido, respondendo cada investidor apenas pelo valor de suas cotas. A gestão profissional, conduzida pela Safra Asset, busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de renda fixa. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Atualmente, o fundo opera sob a administração de uma das instituições financeiras tradicionais do mercado brasileiro, mantendo o foco na estratégia definida desde a sua constituição.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 104.988917 | R$ 2.175.837.935 | 36 |
| 05/05/2026 | 105.045327 | R$ 2.176.079.988 | 36 |
| 06/05/2026 | 105.102513 | R$ 2.177.251.069 | 36 |
| 07/05/2026 | 105.159632 | R$ 2.178.434.300 | 36 |
| 08/05/2026 | 105.216959 | R$ 2.138.029.780 | 36 |
| 11/05/2026 | 105.274363 | R$ 2.177.196.238 | 36 |
| 12/05/2026 | 105.331798 | R$ 2.178.384.046 | 36 |
| 13/05/2026 | 105.388200 | R$ 2.179.550.524 | 36 |
| 14/05/2026 | 105.445651 | R$ 2.176.564.976 | 36 |
| 15/05/2026 | 105.503137 | R$ 2.174.914.614 | 36 |
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