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SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.170.673/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.170.673/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de março de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui sua gestão e administração centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura deste veículo de investimento é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com a particularidade de integrar títulos de crédito privado em sua composição. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas é protegido, respondendo cada investidor apenas pelo valor de suas cotas. A gestão profissional, conduzida pela Safra Asset, busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de renda fixa. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Atualmente, o fundo opera sob a administração de uma das instituições financeiras tradicionais do mercado brasileiro, mantendo o foco na estratégia definida desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

104.9889105.3498105.7216106.082404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0415%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 104,988917 e encerrando o mês em 106,082415. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,9718%, recuando de R$ 2,175 bilhões para R$ 2,111 bilhões. Observaram-se momentos de queda relevante no PL, notadamente em 08/05, quando houve uma redução pontual significativa, e nos últimos dois dias do período, com destaque para o fechamento em 29/05, que marcou o menor patamar de patrimônio da série. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou estabilidade durante quase todo o mês, registrando um leve incremento de 36 para 37 participantes apenas nos dois últimos dias de maio. A divergência entre a valorização da cota e a redução do PL indica saídas líquidas de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026104.988917R$ 2.175.837.93536
05/05/2026105.045327R$ 2.176.079.98836
06/05/2026105.102513R$ 2.177.251.06936
07/05/2026105.159632R$ 2.178.434.30036
08/05/2026105.216959R$ 2.138.029.78036
11/05/2026105.274363R$ 2.177.196.23836
12/05/2026105.331798R$ 2.178.384.04636
13/05/2026105.388200R$ 2.179.550.52436
14/05/2026105.445651R$ 2.176.564.97636
15/05/2026105.503137R$ 2.174.914.61436

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