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SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.079.578/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 163.391.017
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.079.578/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2016, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias que compõem o seu perfil de gestão. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por tomar as decisões de investimento e conduzir as atividades operacionais do veículo. Com uma estrutura consolidada no mercado financeiro, o fundo atua sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, visando atender aos objetivos definidos para a sua classe de investimento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 163.391.017, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele oferece aos investidores uma composição de carteira diversificada, sendo uma alternativa para quem busca exposição a estratégias de hedge. Este produto é voltado para o público em geral, respeitando as normas vigentes de transparência e governança aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

241.5417242.7886244.0732245.320104/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0808%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,0788%, encerrando o mês em R$ 152.964.232. Observou-se também uma tendência de expansão na base de investidores, que passou de 1.044 para 1.058 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 245,320127. Após esse ápice, houve uma sequência de oscilações, com quedas relevantes registradas nos dias 13/05 e 22/05, quando a cota recuou para 241,767817 e 241,775275, respectivamente. Apesar dessas retrações pontuais, o fundo demonstrou resiliência, recuperando terreno na reta final do mês e encerrando o período com a cota cotada a 244,152215, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026241.541707R$ 151.331.6661044
05/05/2026243.454562R$ 152.685.1151045
06/05/2026245.320127R$ 153.862.4161047
07/05/2026244.202847R$ 153.166.3491047
08/05/2026243.781503R$ 152.861.4981045
11/05/2026243.058595R$ 152.343.8821044
12/05/2026243.368023R$ 152.582.8681046
13/05/2026241.767817R$ 151.516.4981046
14/05/2026242.026661R$ 151.718.7161046
15/05/2026242.824430R$ 152.583.8121049

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