SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 37.093.442/0001-30 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.093.442/0001-30

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Kepler Advanced FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 19 de outubro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Sua estrutura operacional é centralizada na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua simultaneamente como administradora e gestora dos recursos. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação entre diferentes classes de ativos e estratégias de mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 166.124.376. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar oportunidades em diversos segmentos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional centralizada, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0374%. O valor da cota iniciou o mês em 185,958147, atingindo seu pico de alta em 06/05/2026, com 188,660870, antes de oscilar ao longo das semanas seguintes e encerrar o período em 187,887307. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 5,2191%, saltando de R$ 170,05 milhões para R$ 178,92 milhões. Paralelamente, a base de investidores apresentou um movimento constante de expansão, com o número de cotistas crescendo de 1.393 para 1.453 ao final do mês. Observou-se uma queda pontual relevante na cota entre os dias 06/05 e 13/05, quando o valor recuou de 188,66 para 186,13, seguida por uma recuperação gradual até o fechamento do período. O comportamento dos dados reflete um aumento na captação líquida, evidenciado pelo crescimento do patrimônio superior à valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	185.958147	R$ 170.054.230	1393
06/05/2026	188.660870	R$ 172.776.584	1399
07/05/2026	187.898704	R$ 172.293.175	1403
08/05/2026	187.616607	R$ 171.995.187	1408
11/05/2026	187.098648	R$ 172.276.087	1412
12/05/2026	187.313965	R$ 173.814.208	1418
13/05/2026	186.136290	R$ 172.953.658	1422
14/05/2026	186.321973	R$ 173.729.434	1429
18/05/2026	186.867078	R$ 174.218.011	1430
19/05/2026	186.790738	R$ 174.234.239	1432

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