SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA · 50.111.345/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.111.345/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra IRF-M1+ Alocação Master FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 28 de março de 2023 e possui sua gestão e administração centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é organizada para atender aos objetivos de investimento definidos pela gestora, mantendo o foco na composição de uma carteira de ativos condizente com a sua classe. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 103.637.239. Por ser um veículo de investimento de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender todos os detalhes operacionais e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0807%, encerrando o mês em 138,589249. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,8758%, reduzindo-se de R$ 109,37 milhões para R$ 96,38 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma queda relevante entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 138,546649 para 136,905901. Posteriormente, o fundo iniciou um movimento de recuperação, atingindo seu pico de valorização no período em 25/05, com cota de 138,699379. A discrepância entre a estabilidade da cota e a redução acentuada do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes operacionais que impactaram o volume total de recursos sob gestão, sem, contudo, comprometer o desempenho individual da cota no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
06/05/2026	138.477462	R$ 109.370.875	1
08/05/2026	138.546649	R$ 101.575.374	1
12/05/2026	137.905219	R$ 98.715.235	1
13/05/2026	136.905901	R$ 97.999.904	1
14/05/2026	137.220590	R$ 98.225.164	1
18/05/2026	136.942734	R$ 97.665.770	1
19/05/2026	136.695221	R$ 97.499.747	1
20/05/2026	137.530584	R$ 98.049.901	1
21/05/2026	137.821877	R$ 98.265.252	1
22/05/2026	137.992159	R$ 95.894.787	1

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