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SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.110.817/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.668.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.110.817/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2023. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste veículo é a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada na classe de renda fixa e referenciada pelo índice IRF-M1+. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 103.668.354. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos, permitindo uma diversificação operacional dentro do segmento de renda fixa. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da CVM.

Performance — Último Mês

135.2420135.8939136.5656137.217506/0520/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0621%, encerrando o mês cotado a 137,102206. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,8718%, recuando de R$ 109,38 milhões para R$ 96,39 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 24 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma queda relevante entre os dias 08/05 e 13/05, quando o valor da cota recuou de 137,08 para 135,45. Posteriormente, o fundo iniciou um movimento de recuperação a partir de 19/05, atingindo seu pico de valorização no período em 25/05, com a cota em 137,21. A redução do patrimônio líquido, descolada da variação positiva da cota, sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, mesmo com a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026137.017116R$ 109.385.19724
08/05/2026137.082580R$ 101.815.96024
12/05/2026136.446329R$ 98.745.27524
13/05/2026135.456426R$ 98.028.88824
14/05/2026135.766242R$ 98.253.10024
18/05/2026135.488391R$ 97.702.02124
19/05/2026135.242027R$ 97.524.36624
20/05/2026136.066734R$ 98.081.07024
21/05/2026136.353259R$ 98.287.60724
22/05/2026136.520111R$ 98.407.87824

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