CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
FI

SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 27.146.983/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.413.565
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.146.983/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Infraestrutura VIP FIF é um fundo de investimento constituído em 8 de junho de 2017, classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra). O veículo é estruturado na categoria de renda fixa de longo prazo, com responsabilidade limitada, e possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central deste fundo é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos estratégicos para o desenvolvimento do país, operando sob uma estrutura de longo prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.413.565, registrado em 1º de julho de 2025. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset garantem a condução técnica das operações, mantendo o fundo em conformidade com as normas vigentes para esta classe de ativos. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

198.8574199.5578200.2793200.979704/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3249%, encerrando o mês cotado a 200,634100. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8642%, passando de R$ 84,31 milhões para R$ 83,58 milhões, acompanhada por uma redução na base de cotistas, que passou de 99 para 98 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O valor da cota atingiu seu pico no dia 08/05, com 200,979684, seguido por um momento de queda relevante em 13/05, quando recuou para 199,538366. Outro ponto de baixa significativa ocorreu em 19/05, com a cota atingindo 198,857434. Após esse período, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de recursos superou o desempenho positivo dos ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026199.984445R$ 84.318.43499
05/05/2026200.285475R$ 84.445.35699
06/05/2026200.710195R$ 84.629.63799
07/05/2026200.623196R$ 84.510.92199
08/05/2026200.979684R$ 84.661.08999
11/05/2026200.793226R$ 84.014.83399
12/05/2026200.783395R$ 84.010.72099
13/05/2026199.538366R$ 84.057.49399
14/05/2026199.980793R$ 84.243.87099
15/05/2026199.082247R$ 83.717.36098

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma