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FI

SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 27.782.888/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.665.111
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.782.888/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 11 de maio de 2017, classificado como um fundo de investimento em infraestrutura de renda fixa. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação da carteira. O objetivo central deste veículo é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo possui uma estrutura voltada para o segmento profissional, o que implica requisitos específicos para o perfil do investidor que deseja acessar essa modalidade. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 27.665.111. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição reflete o foco em títulos de dívida emitidos por empresas do setor, buscando alinhar a estratégia do portfólio às características operacionais e regulatórias desse mercado. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado com foco no desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, sob a gestão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

204.4219205.1198205.8388206.536604/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3854% em sua cota, encerrando o mês cotado a 206,145700. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,2881%, recuando de R$ 28,38 milhões para R$ 27,45 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 21 para 20 investidores ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se uma tendência de alta na cota até o dia 08/05, atingindo 206,536609, seguida por um momento de queda relevante em 13/05, quando a cota recuou para 204,994566. Outro ponto de atenção ocorreu em 22/05, data em que houve uma redução acentuada no patrimônio líquido, caindo de R$ 28,35 milhões para R$ 27,34 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. Após esse evento, a cota recuperou terreno, atingindo seu pico mensal de 206,524258 em 28/05, antes do leve ajuste final no último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026205.354179R$ 28.387.18221
05/05/2026205.815050R$ 28.450.89121
06/05/2026206.197099R$ 28.503.70421
07/05/2026206.118441R$ 28.492.83021
08/05/2026206.536609R$ 28.550.63621
11/05/2026206.276799R$ 28.514.72121
12/05/2026206.206508R$ 28.505.00421
13/05/2026204.994566R$ 28.337.47121
14/05/2026205.564734R$ 28.416.28921
15/05/2026204.645946R$ 28.289.28021

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