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FI

SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 27.146.997/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.818.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.146.997/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de junho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal o setor de infraestrutura, operando sob uma estrutura de longo prazo. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.818.866, apurado em 01 de julho de 2025. Trata-se de um fundo de investimento em participações ou cotas voltado para o segmento de infraestrutura, caracterizado por possuir responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura do fundo é desenhada para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às diretrizes operacionais estabelecidas pela gestora, mantendo o foco na alocação de recursos em ativos específicos do setor, conforme as normas vigentes para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

204.2839204.9043205.5435206.163906/0520/0529/05-0.02%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0162%. A trajetória da cota foi marcada por uma desvalorização inicial, atingindo o ponto mínimo de 204,283939 em 19/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual, com a cota encerrando o mês em 206,130547, patamar muito próximo ao registrado no início do período. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução de 1,2002%, saindo de R$ 87,93 milhões para R$ 86,87 milhões. Essa queda no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma quase contínua ao longo do mês, mesmo nos dias em que a cota apresentou valorização. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 investidores durante todo o intervalo analisado. Em suma, o período foi caracterizado por uma volatilidade contida na cota, contrastando com a tendência de saída de capital que pressionou o patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026206.163916R$ 87.932.1183
14/05/2026205.430217R$ 87.520.7753
18/05/2026204.993244R$ 87.177.3473
19/05/2026204.283939R$ 86.884.9043
20/05/2026204.667641R$ 87.048.0983
21/05/2026205.081023R$ 87.223.9153
25/05/2026205.774134R$ 87.072.1993
26/05/2026205.841617R$ 87.118.7543
29/05/2026206.130547R$ 86.876.7133

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