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FI

SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 27.202.414/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.777.277
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.202.414/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Infraestrutura Max FIF é um fundo de investimento constituído em 8 de junho de 2017, classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra). O veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado e responsabilidade limitada dos seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias de alocação conforme o regulamento da classe. O foco principal deste fundo é a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, buscando exposição a projetos que visam o desenvolvimento econômico do país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.777.277. Por ser um fundo de infraestrutura, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias que regem essa categoria específica, sendo voltado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida de longo prazo. A estrutura operacional é centralizada na Safra Asset, que atua tanto na gestão dos recursos quanto na administração das atividades cotidianas do fundo, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

192.8075193.4874194.1879194.867704/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3024%, encerrando o mês cotado a 194,502381. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 1,5073%, passando de R$ 32,94 milhões para R$ 32,44 milhões. O número de cotistas também acompanhou essa tendência de redução, diminuindo de 257 para 254 ao final do intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026 (194,867730), seguido por um movimento de queda acentuada que atingiu o ponto mínimo em 19/05/2026 (192,807509). Após esse período de baixa, a cota iniciou uma recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha mantido uma tendência de contração ao longo de quase todo o mês, refletindo possivelmente saídas líquidas de recursos que superaram a performance positiva dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026193.915897R$ 32.940.507257
05/05/2026194.204588R$ 32.989.547257
06/05/2026194.613193R$ 33.058.957257
07/05/2026194.525572R$ 32.971.527256
08/05/2026194.867730R$ 33.029.522256
11/05/2026194.683566R$ 32.998.306256
12/05/2026194.670785R$ 32.996.140256
13/05/2026193.481241R$ 32.794.516256
14/05/2026193.906768R$ 32.866.641256
15/05/2026193.032245R$ 32.713.412256

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