SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA · 26.362.496/0001-37 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

26.362.496/0001-37

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/09/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Infraestrutura Master FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de setembro de 2016, classificado como um fundo de investimento em infraestrutura de renda fixa de longo prazo. O veículo é administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este fundo possui responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para o longo prazo, o fundo busca compor sua carteira com instrumentos de dívida que atendam aos requisitos específicos de projetos de infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 165.767.325. Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estrutura é desenhada para centralizar a gestão dos ativos, servindo como veículo de investimento para outros fundos ou investidores qualificados que buscam exposição a essa classe de ativos específica, mantendo o rigor operacional e administrativo característico da instituição gestora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1192%. O valor da cota iniciou o intervalo em 217,973786, atingindo seu ponto mais baixo em 25/05/2026, com 217,636827, antes de registrar uma leve recuperação no fechamento do dia 26/05/2026, encerrando em 217,714007. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória de desvalorização, apresentando uma queda de 0,4456% ao longo do período, passando de R$ 266.555.818 para R$ 265.368.043. Observa-se que a redução do patrimônio foi proporcionalmente superior à variação negativa da cota, indicando movimentações de saída de recursos ou ajustes contábeis no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 3 cotistas durante todo o intervalo analisado. A série histórica reflete um momento de volatilidade contida, com a cota oscilando em uma faixa estreita, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
06/05/2026	217.973786	R$ 266.555.818	3
25/05/2026	217.636827	R$ 265.255.976	3
26/05/2026	217.714007	R$ 265.368.043	3

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