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SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 49.843.141/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 222.237.735
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.843.141/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Infra Selection II FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 7 de março de 2023, classificado na categoria de fundos de infraestrutura com foco em renda fixa. O veículo é administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste fundo é a aplicação em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe de investimento. Trata-se de um fundo com responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 222.237.735. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional busca atender às normas específicas do setor, permitindo que o investidor acesse ativos voltados ao desenvolvimento de projetos de longo prazo no país. A gestão e a administração são conduzidas por instituições integrantes do conglomerado Safra, garantindo a conformidade com as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

142.5700143.0401143.5244143.994606/0521/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9992%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias observados, partindo de 142,569982 e encerrando o mês em 143,994552. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,8340%, reduzindo-se de R$ 182,9 milhões para R$ 177,7 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda, passando de 818 para 806 investidores ao final do período. Observou-se uma aceleração na redução do patrimônio líquido nos dias 20/05 e 28/05, momentos em que ocorreram quedas mais expressivas no montante total sob gestão. Apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou um cenário de resgates líquidos, resultando na diminuição do volume de ativos administrados e do número de participantes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026142.569982R$ 182.908.184818
14/05/2026143.225559R$ 181.287.444813
18/05/2026143.348095R$ 181.211.990814
19/05/2026143.399404R$ 180.884.305811
20/05/2026143.516066R$ 178.905.560808
21/05/2026143.616038R$ 179.138.761808
25/05/2026143.775372R$ 179.599.109808
26/05/2026143.841715R$ 179.354.823808
27/05/2026143.870413R$ 179.251.606808
28/05/2026143.925450R$ 177.873.632804

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