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SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

CNPJ 57.791.787/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.791.787/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 21 de outubro de 2024. Sob a administração e gestão da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de infraestrutura, operando sob a modalidade de renda fixa de longo prazo. Como um fundo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para centralizar estratégias de investimento, servindo como veículo principal para a alocação em ativos relacionados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conferindo uma camada de proteção jurídica aos investidores. O fundo é regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição de sua carteira. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua atuação foca em ativos que buscam atender aos objetivos específicos de investimento em infraestrutura, mantendo o rigor operacional e a governança institucional característicos da gestora Safra Asset.

Performance — Último Mês

122.3905122.8449123.3131123.767506/0520/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9686% em sua cota, que iniciou o intervalo em 122,390520 e encerrou em 123,575948. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda significativa, recuando 12,3346%, saindo de R$ 1,524 bilhão para R$ 1,336 bilhão. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com um pico de valorização atingido em 28/05/2026 (123,767476), seguido por um leve recuo no fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou quedas sucessivas ao longo dos dias, refletindo uma redução constante do volume de recursos sob gestão, mesmo com o desempenho positivo da cota. A série histórica demonstra uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do montante total do patrimônio líquido do fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026122.390520R$ 1.524.295.0402
14/05/2026122.685031R$ 1.428.560.2802
18/05/2026123.056065R$ 1.390.777.1102
19/05/2026123.018702R$ 1.392.962.5942
20/05/2026122.913308R$ 1.381.399.8012
21/05/2026123.025562R$ 1.383.293.1492
25/05/2026123.232252R$ 1.351.629.9232
26/05/2026123.483724R$ 1.355.566.9782
28/05/2026123.767476R$ 1.337.809.7502
29/05/2026123.575948R$ 1.336.278.6152

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