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FI

SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 58.516.864/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.516.864/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 19 de dezembro de 2024. O veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, e tem como foco principal o segmento de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do fundo. Como um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua política de investimento está atrelada a ativos de renda fixa que buscam exposição a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. O fundo opera sob uma estrutura de carteira master, o que permite a centralização dos ativos e a eficiência na gestão dos recursos alocados. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, ele se destina a compor estratégias que buscam o financiamento de projetos de longo prazo. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam informações atualizadas sobre o patrimônio líquido consolidado, mantendo-se o foco na estrutura administrativa e no objetivo central de investimento em ativos de renda fixa de infraestrutura.

Performance — Último Mês

103.6099104.0988104.6025105.091306/0519/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1299%, encerrando o mês em 104,982045. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 8,9514%, reduzindo-se de R$ 630,67 milhões para R$ 574,22 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de recuo, passando de 2.015 para 1.999 investidores ao final do intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota entre 06/05 e 19/05, quando o valor atingiu a mínima de 103,609939. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação, alcançando o pico de 105,091309 em 25/05. O desempenho consolidado reflete uma trajetória de oscilação, onde a valorização da cota no período não acompanhou a redução do patrimônio líquido, indicando saídas líquidas de recursos que impactaram o volume total gerido pelo fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026104.845868R$ 630.673.8332015
13/05/2026103.732726R$ 622.390.9882015
14/05/2026103.934206R$ 621.806.8112016
18/05/2026103.765230R$ 606.128.0822013
19/05/2026103.609939R$ 593.732.7782007
20/05/2026104.155714R$ 584.748.2592007
21/05/2026104.427361R$ 584.491.7942008
25/05/2026105.091309R$ 586.286.3062005
26/05/2026104.904966R$ 582.592.9622005
29/05/2026104.982045R$ 574.219.9061999

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