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SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 32.999.390/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.651.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.999.390/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento estrutural. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define o limite de exposição dos cotistas aos riscos inerentes às operações realizadas pelo veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 82.651.096. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em debêntures incentivadas e outros títulos de dívida voltados ao financiamento de obras e serviços essenciais. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sob a condução técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

159.9392160.4021160.8790161.341906/0525/0529/05-0.11%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1068%, encerrando o mês cotado a 161,169543. A trajetória da cota foi marcada por uma queda acentuada até o dia 20/05, quando atingiu o patamar de 159,939228, iniciando uma trajetória de recuperação gradual nos dias subsequentes até o fechamento do mês. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de retração, registrando uma variação negativa de -4,5141%, reduzindo-se de R$ 72,42 milhões para R$ 69,15 milhões. Paralelamente, observou-se uma saída constante de investidores, com o número de cotistas passando de 530 para 514 ao final do período analisado. A redução do patrimônio líquido foi superior à desvalorização da cota, o que indica que a saída de recursos e o resgate de cotas foram os principais fatores para a diminuição do volume total sob gestão. O comportamento dos dados reflete um cenário de desinvestimento contínuo ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026161.341897R$ 72.424.043530
20/05/2026159.939228R$ 69.726.369523
25/05/2026160.977708R$ 69.944.497517
26/05/2026161.043195R$ 69.398.893515
29/05/2026161.169543R$ 69.154.759514

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