SAFRA INFRA JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA · 37.911.384/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.911.384/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Infra Juros Reais Exclusive FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2021, classificado como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) voltado para a aplicação em ativos de renda fixa de longo prazo. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central do veículo é concentrar investimentos em projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 28.437.274 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo exclusivo, sua estrutura é desenhada para atender a demandas específicas de investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de longo prazo. O fundo opera em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma gestão profissional focada na alocação em títulos e valores mobiliários ligados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3455%. O valor da cota iniciou o intervalo em 116,164694, atingindo o patamar de 115,701387 em 25/05/2026, o que representou o momento de maior queda na série observada. No último dia do período analisado, houve uma leve recuperação, fechando a cota em 115,763313. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou retração de 0,3455%, passando de R$ 33.835.007 para R$ 33.718.098 ao final do período. Apesar da oscilação negativa no valor dos ativos e no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de 51 cotistas durante todo o intervalo analisado. Os dados refletem um cenário de desvalorização pontual na série histórica recente, sem alterações na estrutura de participação do fundo, que encerrou o período com uma leve recuperação em relação à mínima registrada no dia 25 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
06/05/2026	116.164694	R$ 33.835.007	51
25/05/2026	115.701387	R$ 33.700.061	51
26/05/2026	115.763313	R$ 33.718.098	51

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