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SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA

CNPJ 59.772.310/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.772.310/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em investimentos voltados ao setor de infraestrutura, operando dentro da categoria de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, buscando alocar recursos em ativos que compõem essa classe. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a compor portfólios que buscam exposição a projetos de infraestrutura através de instrumentos de renda fixa, sob a condução técnica das instituições do grupo Safra.

Performance — Último Mês

123.3396124.2433125.1744126.078106/0525/0526/05+0.12%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1221%. O valor da cota iniciou o intervalo em 123,339581, atingindo um pico de 126,078091 em 25/05/2026, antes de encerrar o período em 123,490153. Esse movimento indica uma volatilidade pontual na reta final do mês, com uma correção acentuada entre o dia 25 e o dia 26. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória da cota, registrando um crescimento de 0,1221%, saindo de R$ 9.867.167 para R$ 9.879.212. É importante notar que, embora o patrimônio tenha atingido R$ 10.086.247 no dia 25/05/2026, houve um ajuste no encerramento do período analisado. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 140 cotistas durante todo o intervalo observado. A performance reflete um comportamento de valorização contida, marcada por uma oscilação relevante na última sessão, sem alterações na estrutura da base de investidores do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026115.018809R$ 74.957.603140
06/05/2026123.339581R$ 9.867.1672
25/05/2026115.767374R$ 75.445.441140
25/05/2026126.078091R$ 10.086.2472
26/05/2026115.825157R$ 75.483.099140
26/05/2026123.490153R$ 9.879.2122

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