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FI

SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 60.852.475/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.852.475/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Infra Inovação Pré III RF FIF Investimento em Infra é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2025, sob a categoria de Fundo de Investimento (FI). Este veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo está a cargo da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de investimento em infraestrutura, ele busca compor sua carteira com ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um instrumento de renda fixa, o objetivo central é a exposição a títulos que compõem o mercado de crédito privado e público voltado ao segmento de infraestrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos específicos deste setor, operando sob a gestão técnica de uma das instituições financeiras tradicionais do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

112.0885113.2144114.3744115.500404/0513/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6421% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 4.445.979, ante os R$ 4.417.613 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 46 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo atingiu um pico de valorização em 25/05, quando a cota alcançou R$ 115,500373. Observa-se uma oscilação atípica no patrimônio líquido em 13/05, que saltou para R$ 38.065.445, retornando aos patamares habituais nos dias subsequentes. Após o pico de 25/05, a cota apresentou uma tendência de recuo até o fechamento do mês em 29/05. Em suma, o desempenho do fundo foi marcado por ganhos nominais consistentes no período, apesar das flutuações pontuais observadas na cotação diária e no volume do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.729873R$ 37.943.66046
04/05/2026112.869866R$ 4.417.6132
05/05/2026111.783288R$ 37.961.80046
05/05/2026112.286280R$ 4.394.7722
06/05/2026111.836728R$ 37.979.94846
06/05/2026113.714103R$ 4.450.6562
13/05/2026112.088483R$ 38.065.44546
13/05/2026109.809617R$ 4.297.8382
25/05/2026112.492470R$ 38.202.63946
25/05/2026115.500373R$ 4.520.5682

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