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SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA

CNPJ 59.878.473/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.878.473/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de março de 2025. O fundo possui como administrador a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Trata-se de um veículo estruturado na categoria de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. Como um fundo exclusivo, sua estrutura é voltada para atender a demandas específicas de investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado vinculados a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias para essa classe de ativos. A política de investimento é pautada pela alocação em instrumentos de renda fixa, buscando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas respondem apenas pelo valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em infraestrutura no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

121.3896123.3589125.3878127.357104/0513/0529/05+1.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6678% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 8.644.848, ante os R$ 8.503.038 iniciais. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em 358, com exceção de uma oscilação pontual observada no dia 05/05/2026. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Após atingir um pico de valorização em 25/05/2026, quando a cota alcançou R$ 127,357077 e o patrimônio superou R$ 8,9 milhões, o fundo enfrentou uma sequência de quedas nos dias subsequentes. Entre 26/05 e 29/05, a cota recuou de R$ 124,883498 para R$ 123,497826. Apesar dessas variações intramensais, o saldo final do período foi favorável, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas. A estabilidade no número de cotistas sugere uma base de investidores consolidada durante o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.330907R$ 58.491.599358
04/05/2026121.471974R$ 8.503.0382
05/05/2026122.816160R$ 8.597.1312
05/05/2026114.385966R$ 58.519.768358
06/05/2026114.441054R$ 58.547.950358
06/05/2026124.459089R$ 8.712.1362
13/05/2026114.716888R$ 58.689.067358
13/05/2026121.389648R$ 8.497.2752
25/05/2026115.159605R$ 58.915.560358
25/05/2026127.357077R$ 8.914.9952

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