SAFRA INFRA CDI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA · 50.268.936/0001-76 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.268.936/0001-76

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/04/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA CDI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de abril de 2023 e possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de infraestrutura. A estrutura do veículo é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico, operando sob responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.304.126. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está atrelada às diretrizes de gestão da Safra Asset, que atua tanto na administração quanto na gestão dos recursos. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de capitais, estruturado para atender às normas vigentes para fundos de infraestrutura no Brasil, mantendo uma política de investimento focada na composição de uma carteira de ativos de renda fixa voltada ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7951% em sua cota, demonstrando valorização consistente ao longo das semanas analisadas. A série histórica revela um movimento de alta contínua no valor da cota, que iniciou em 126,085508 e encerrou o período em 127,087962. Em contrapartida, observa-se uma tendência de retração no patrimônio líquido, que registrou uma queda expressiva de 9,6974%, reduzindo-se de R$ 577,52 milhões para R$ 521,52 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de investidores, com o número de cotistas passando de 4.391 para 4.077 no mesmo intervalo. A análise dos dados indica um cenário de desinvestimento, evidenciado pela redução do volume de recursos sob gestão e da base de participantes, apesar da performance positiva da cota. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu entre o início de maio e o dia 13, mantendo-se a tendência de saída de capital até o final do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
06/05/2026	126.085508	R$ 577.528.790	4391
13/05/2026	126.553065	R$ 546.701.864	4259
25/05/2026	126.945300	R$ 520.775.982	4076
26/05/2026	127.087962	R$ 521.523.456	4077

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