SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA · 53.462.579/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.462.579/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, operando sob um regime de gestão profissional voltado para o setor de infraestrutura nacional. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 827.618.949. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de desenvolvimento econômico. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, dentro de uma estrutura de renda fixa. A composição da carteira segue as normas da CVM para fundos dessa natureza, mantendo o foco no longo prazo e na observância das políticas de investimento estabelecidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8626%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou em 127,784566 e encerrou o intervalo em 128,886861. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda significativa, recuando 10,3272%, saindo de R$ 1,013 bilhão para R$ 908,5 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 757 para 714 cotistas ao longo das três semanas analisadas. Observa-se que a maior parte da saída de recursos e de investidores ocorreu entre 13/05 e 25/05, período em que o patrimônio sofreu sua queda mais acentuada. Apesar da desvalorização do patrimônio e da redução do número de cotistas, a cota manteve sua tendência de alta ininterrupta durante todo o período observado, refletindo uma performance individual positiva dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
06/05/2026	127.784566	R$ 1.013.135.704	757
13/05/2026	128.348825	R$ 974.376.366	744
25/05/2026	128.721843	R$ 907.344.029	714
26/05/2026	128.886861	R$ 908.507.216	714

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