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SAFRA INFRA CDI CARTEIRA FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 55.573.077/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.573.077/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA CDI CARTEIRA FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal o setor de infraestrutura, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e a operacionalização da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo tem como objetivo central a alocação de recursos em ativos de renda fixa atrelados ao desempenho do CDI, com ênfase em títulos e valores mobiliários voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição busca atender às normas específicas da categoria, permitindo que os investidores acessem um portfólio diversificado de ativos desse segmento. Atualmente, o fundo não possui dados de patrimônio líquido disponíveis para divulgação. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e títulos de infraestrutura, sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

121.9347122.0885122.2470122.400806/0513/0526/05+0.38%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3822%. O valor da cota iniciou o intervalo em 121,934712 e encerrou em 122,400756, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias observados. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento expressivo de 18,0782%, saltando de R$ 310,74 milhões para R$ 366,92 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio foi acompanhado por uma leve redução na base de investidores, que passou de 1609 para 1592 cotistas no mesmo período. Observa-se que, apesar da queda pontual no patrimônio registrada em 13/05/2026, quando atingiu R$ 288,04 milhões, o fundo recuperou fôlego rapidamente, apresentando uma aceleração relevante na captação líquida entre os dias 13 e 26 de maio. A série histórica reflete um cenário de valorização contínua da cota, mesmo diante da oscilação no número de participantes e da volatilidade observada no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026121.934712R$ 310.749.8461609
13/05/2026122.023168R$ 288.046.5251609
25/05/2026122.280369R$ 361.454.0281592
26/05/2026122.400756R$ 366.927.8861592

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