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SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.006.555/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.307.037
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.006.555/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Index Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 5 de novembro de 2018. Classificado como um fundo de investimento em cotas de ações, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor do capital investido. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.307.037. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em diversificar o portfólio através da exposição a diversos veículos de investimento, focando predominantemente no mercado acionário. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura de alocação gerida profissionalmente pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

191.9585196.9558202.1045207.101804/0515/0529/05-6.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 6,2457% em sua cota, encerrando o mês cotado a 191,958485. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 29,1769%, saltando de R$ 59,07 milhões para R$ 76,30 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio foi impulsionado por um aporte relevante observado entre os dias 19 e 20 de maio, quando o PL subiu de R$ 52,39 milhões para R$ 79,71 milhões. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 16 para 15 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade, com quedas acentuadas na cota na primeira quinzena, atingindo o ponto mínimo de 191,958485 no fechamento do período. O comportamento divergente entre a cota e o patrimônio líquido sugere que o aumento do volume de recursos sob gestão não foi acompanhado por uma performance positiva dos ativos no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026204.746281R$ 59.072.27716
05/05/2026206.023201R$ 59.475.10216
06/05/2026207.101786R$ 60.347.44516
07/05/2026202.140705R$ 58.864.04616
08/05/2026203.182404R$ 59.142.31516
11/05/2026200.723408R$ 58.194.82116
12/05/2026199.003058R$ 57.741.95016
13/05/2026195.369951R$ 55.298.10016
14/05/2026196.855276R$ 55.633.70516
15/05/2026195.606426R$ 56.708.32516

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