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SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.444.625/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.444.625/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra IDKA Pré 3A Master FIF é um fundo de investimento constituído em 13 de fevereiro de 2025, classificado sob a categoria de Renda Fixa. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do fundo. Como um fundo de investimento em cotas (FIF), sua estratégia está alinhada às diretrizes da classe de renda fixa, focando em ativos que compõem esse segmento do mercado financeiro. A gestão centralizada pela Safra Asset busca seguir os objetivos estabelecidos em seu regulamento, mantendo o foco na alocação de recursos em títulos e valores mobiliários condizentes com o perfil de risco e a natureza da classe de ativos. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição consolidada no mercado. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Trata-se de um veículo de investimento que segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando com transparência e observância às políticas internas da gestora.

Performance — Último Mês

117.6321118.2470118.8806119.495604/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0106% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 119,289230. O desempenho diário foi marcado por oscilações, com destaque para o movimento de alta observado até o dia 06/05, quando a cota atingiu 119,315666, seguido por um período de volatilidade que incluiu quedas pontuais, como a registrada em 15/05, com a cota recuando para 117,632089. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, reduzindo-se 7,7476% no intervalo, passando de R$ 72,33 milhões para R$ 66,73 milhões. É importante notar que essa redução no patrimônio ocorreu mesmo com a manutenção da base de cotistas, que permaneceu estável em um único investidor durante todo o período analisado. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de ajustes constantes, consolidando o resultado final positivo da cota apesar da retração expressiva no volume total de recursos geridos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026118.095746R$ 72.338.6231
05/05/2026118.492291R$ 73.816.5571
06/05/2026119.315666R$ 74.329.4911
07/05/2026119.143808R$ 74.211.7811
08/05/2026119.348309R$ 74.116.6791
11/05/2026118.888046R$ 70.134.0261
12/05/2026118.725175R$ 69.425.7801
13/05/2026117.870827R$ 68.844.1621
14/05/2026118.154091R$ 69.012.6061
15/05/2026117.632089R$ 68.707.7101

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