Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Safra IDKA Pré 3A Master FIF é um fundo de investimento constituído em 13 de fevereiro de 2025, classificado sob a categoria de Renda Fixa. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do fundo. Como um fundo de investimento em cotas (FIF), sua estratégia está alinhada às diretrizes da classe de renda fixa, focando em ativos que compõem esse segmento do mercado financeiro. A gestão centralizada pela Safra Asset busca seguir os objetivos estabelecidos em seu regulamento, mantendo o foco na alocação de recursos em títulos e valores mobiliários condizentes com o perfil de risco e a natureza da classe de ativos. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição consolidada no mercado. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Trata-se de um veículo de investimento que segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando com transparência e observância às políticas internas da gestora.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 118.095746 | R$ 72.338.623 | 1 |
| 05/05/2026 | 118.492291 | R$ 73.816.557 | 1 |
| 06/05/2026 | 119.315666 | R$ 74.329.491 | 1 |
| 07/05/2026 | 119.143808 | R$ 74.211.781 | 1 |
| 08/05/2026 | 119.348309 | R$ 74.116.679 | 1 |
| 11/05/2026 | 118.888046 | R$ 70.134.026 | 1 |
| 12/05/2026 | 118.725175 | R$ 69.425.780 | 1 |
| 13/05/2026 | 117.870827 | R$ 68.844.162 | 1 |
| 14/05/2026 | 118.154091 | R$ 69.012.606 | 1 |
| 15/05/2026 | 117.632089 | R$ 68.707.710 | 1 |
Análise aprofundada deste fundo?
A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.
Acessar plataforma