CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.445.834/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.445.834/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) de Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações do portfólio. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de renda fixa. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam alocação em estratégias de crédito e títulos públicos ou privados, conforme definido em seu regulamento interno. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição prioriza ativos que acompanham as variações das taxas de juros e índices de preços. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de um veículo de constituição recente. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

117.3383117.9493118.5788119.189804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9925% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 118,979367. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,7478%, reduzindo-se de R$ 72,34 milhões para R$ 66,73 milhões. O número de cotistas também apresentou recuo, passando de 22 para 21 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu 119,024992. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 117,338277 em 15/05. A partir da segunda quinzena, a cota iniciou uma recuperação gradual, atingindo seu pico mensal de 119,189752 em 25/05, antes de estabilizar próximo ao fechamento. A redução do patrimônio líquido foi mais acentuada entre os dias 08/05 e 11/05, período em que o montante sob gestão sofreu uma retração relevante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026117.810142R$ 72.340.20822
05/05/2026118.204674R$ 73.817.46622
06/05/2026119.024992R$ 74.329.74622
07/05/2026118.852436R$ 74.221.98622
08/05/2026119.055295R$ 74.132.67022
11/05/2026118.595102R$ 70.252.61922
12/05/2026118.431742R$ 69.456.84922
13/05/2026117.578722R$ 68.856.57722
14/05/2026117.860075R$ 69.021.34322
15/05/2026117.338277R$ 68.715.76822

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma