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SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 57.647.643/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.647.643/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 10 de outubro de 2024. Este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, conforme sua classificação de classe de investimento em ações. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", sua função é centralizar os investimentos, servindo como base para outros fundos que aplicam seus recursos nesta estrutura. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de ações no mercado brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

117.9311125.7547133.8153141.638804/0515/0529/05-5.13%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026138.709933R$ 15.253.8991
05/05/2026139.881356R$ 15.382.7201
06/05/2026141.638829R$ 15.579.3951
07/05/2026138.020837R$ 15.181.4381
08/05/2026138.976809R$ 15.286.5891
11/05/2026136.773517R$ 14.977.6741
12/05/2026135.726324R$ 14.862.9991
13/05/2026133.462642R$ 14.615.1101
14/05/2026134.400184R$ 14.725.9211
15/05/2026133.021963R$ 14.542.8251

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