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SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 50.091.680/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.555.598
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.091.680/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Ibovespa Alocação Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 27 de março de 2023. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo voltada para a aplicação em ativos de renda variável. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e operacionais do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 7.555.598, apurado em 1º de julho de 2025. Como um fundo de ações, sua política de investimento está atrelada à exposição ao mercado acionário, buscando seguir a dinâmica do índice Ibovespa. Por se tratar de um fundo master, sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos ou veículos de investimento, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo-se dentro das diretrizes estabelecidas para fundos de investimento financeiro. Trata-se de um veículo institucional que reflete a atuação da Safra Asset no segmento de gestão de ativos focados em índices de referência do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

172.7599177.2822181.9415186.463804/0515/0529/05-6.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,2901%. O valor da cota iniciou o mês em 184,35 e encerrou em 172,75. Observou-se uma tendência de queda quase contínua ao longo do mês, com um momento de alta relevante registrado no dia 20/05/2026, quando a cota saltou de 173,09 para 176,23. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma trajetória de crescimento expressivo, com variação positiva de 14,8441%, saltando de R$ 10,63 milhões para R$ 12,21 milhões. Esse movimento foi impulsionado por um aporte significativo observado entre os dias 20 e 21 de maio, quando o patrimônio subiu de R$ 10,04 milhões para R$ 12,59 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente de movimentações financeiras internas e não de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026184.355984R$ 10.635.2092
05/05/2026185.494867R$ 10.702.0712
06/05/2026186.463771R$ 10.534.4982
07/05/2026181.996907R$ 10.324.9212
08/05/2026182.934725R$ 10.371.6762
11/05/2026180.722014R$ 10.398.5622
12/05/2026179.174946R$ 10.201.6102
13/05/2026175.910338R$ 10.041.1662
14/05/2026177.211447R$ 10.115.4352
15/05/2026176.093258R$ 10.066.7602

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