SAFRA HEALTH INNOVATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 56.150.334/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.150.334/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de julho de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.112.770. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O foco da estratégia está alinhado à temática de inovação no setor de saúde, buscando exposição a oportunidades relacionadas a esse segmento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional gerida por uma instituição financeira estabelecida. Por se tratar de um fundo de investimento, os riscos associados aos ativos que compõem a carteira são de responsabilidade dos cotistas, sendo recomendada a leitura atenta do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 7,3312%. O valor da cota iniciou o mês em 105,05 e encerrou em 112,75, atingindo seu pico máximo de 112,82 no dia 28/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda acentuada de 41,7385%, recuando de R$ 2,74 milhões para R$ 1,59 milhão. Um momento crítico ocorreu entre os dias 19/05 e 20/05, quando o patrimônio sofreu uma redução expressiva, passando de R$ 2,87 milhões para R$ 1,42 milhão, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, observou-se uma tendência de crescimento, com o número de cotistas subindo de 31 para 34 ao longo do mês. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido, sugerindo movimentações relevantes de saída de capital no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	105.053192	R$ 2.742.283	31
05/05/2026	106.212448	R$ 2.772.544	31
06/05/2026	107.479814	R$ 2.805.627	31
07/05/2026	107.315346	R$ 2.851.333	32
08/05/2026	107.541805	R$ 2.857.350	32
11/05/2026	106.442701	R$ 2.828.148	32
12/05/2026	108.099615	R$ 2.872.171	32
13/05/2026	107.787915	R$ 2.863.889	32
14/05/2026	107.170193	R$ 2.847.477	32
15/05/2026	106.238795	R$ 2.822.730	32

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