SAFRA GALILEO SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 19.390.876/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.390.876/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Galileo Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2014. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 136.880.930. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de portfólio que busca atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, mantendo-se sempre alinhado às diretrizes operacionais e de governança da administradora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,2766%. O valor da cota iniciou o mês em 296,34 e encerrou em 306,05. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de recuperação observado a partir de 26/05, quando o valor superou a marca de 303,00 após uma leve oscilação negativa na metade do mês, especificamente em 15/05. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 0,3423%, saindo de R$ 89,49 milhões para R$ 89,79 milhões ao final do período. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 856 para 825. Esse movimento de resgate, contudo, não impediu a valorização nominal da cota no encerramento do mês, refletindo uma dinâmica de gestão que manteve a rentabilidade positiva apesar da redução na base de participantes e da volatilidade observada no patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	296.344129	R$ 89.490.547	856
05/05/2026	298.891241	R$ 90.259.729	856
06/05/2026	299.362401	R$ 90.402.010	856
07/05/2026	299.387006	R$ 90.249.867	854
08/05/2026	299.841411	R$ 90.170.944	851
11/05/2026	300.710602	R$ 90.147.007	845
12/05/2026	300.460431	R$ 90.072.011	845
13/05/2026	300.331856	R$ 90.033.467	845
14/05/2026	300.419919	R$ 89.823.954	841
15/05/2026	298.481128	R$ 89.217.395	840

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