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SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.778.282/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.778.282/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra FF Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B 5 Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 12 de maio de 2025, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o produto tem como foco principal a alocação em ativos financeiros atrelados a indicadores de inflação, especificamente o índice IMA-B 5. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição aos títulos públicos ou privados que compõem o índice de referência, mantendo uma política de investimento voltada para a classe de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

110.7932111.1521111.5220111.880904/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9621% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 389,86 milhões para R$ 393,61 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a primeira quinzena, que apresentou oscilações pontuais, como a leve queda observada em 13/05. A partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 111,880922. No último dia do período, 29/05, houve um ajuste marginal negativo, encerrando a cota em 111,859124. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e crescimento patrimonial contínuo, refletindo a valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026110.793169R$ 389.860.3362
05/05/2026110.932110R$ 390.349.2442
06/05/2026111.096929R$ 390.929.2082
07/05/2026111.174328R$ 391.201.5602
08/05/2026111.304740R$ 391.660.4572
11/05/2026111.282299R$ 391.581.4902
12/05/2026111.291084R$ 391.612.4032
13/05/2026111.104767R$ 390.956.7892
14/05/2026111.228263R$ 391.391.3482
15/05/2026111.112001R$ 390.982.2442

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