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SAFRA FARADAY GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.041.681/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.381.828
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.041.681/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 19 de agosto de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de investir em cotas de outros fundos, permitindo uma estratégia diversificada sob a gestão e administração da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com uma gestão centralizada na Safra Asset, o veículo busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para a alocação de recursos. Conforme os dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 11.381.828. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura de investimento em cotas. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. A administração e a gestão profissional garantem que o fundo opere conforme as políticas de investimento definidas para a sua classe, mantendo a transparência necessária para os seus participantes.

Performance — Último Mês

148.1210149.1138150.1367151.129504/0515/0529/05+2.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,0311%. O valor da cota iniciou o mês em 148,1210 e encerrou em 151,1295. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,0410%, recuando de R$ 7.327.226 para R$ 7.177.676. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 76 investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de crescimento consistente na cota, com destaque para o movimento de alta iniciado em meados do mês, atingindo seu pico no último dia útil. Em contrapartida, houve uma queda relevante no patrimônio líquido logo no início do período, especificamente entre os dias 04 e 05 de maio, quando o montante passou de R$ 7,32 milhões para R$ 7,09 milhões. Desde então, o patrimônio oscilou em patamares inferiores ao registrado no início do mês, mesmo com a valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026148.121027R$ 7.327.22676
05/05/2026148.320198R$ 7.090.41076
06/05/2026149.219998R$ 7.133.42576
07/05/2026149.316084R$ 7.138.01876
08/05/2026149.200121R$ 7.132.47476
11/05/2026149.323351R$ 7.138.36576
12/05/2026149.010016R$ 7.123.38676
13/05/2026150.003014R$ 7.170.85676
14/05/2026150.087030R$ 7.174.87376
15/05/2026149.257747R$ 7.135.22976

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