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SAFRA EXTRA BANCOS VIP FIF CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.163.811/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.163.811/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA EXTRA BANCOS VIP FIF CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo opera sob a estrutura de fundo de cotas. Isso significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos subjacentes selecionados pela gestão. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. O fundo possui uma política de investimento voltada para o mercado de crédito privado, focando em ativos de renda fixa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, sob a governança de uma gestora consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

117.6848118.0670118.4608118.843004/0515/0529/05+0.98%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026117.684847R$ 98.763.456291
05/05/2026117.744409R$ 99.082.550292
06/05/2026117.806477R$ 99.070.348291
07/05/2026117.868864R$ 100.608.827291
08/05/2026117.930017R$ 101.051.970290
11/05/2026117.988119R$ 101.037.327290
12/05/2026118.048380R$ 101.277.699292
13/05/2026118.109074R$ 101.694.290292
14/05/2026118.168494R$ 102.334.043292
15/05/2026118.225904R$ 100.887.975292

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