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FI

SAFRA EXTRA BANCOS PREMIUM FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.978.453/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
44.978.453/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Extra Bancos Premium FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Constituído em 10 de maio de 2022, o fundo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do veículo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo de crédito privado, o objetivo principal é a alocação em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito de emissores privados, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas quanto aos limites de suas obrigações. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue rigorosos padrões de transparência e governança. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma gestão profissional e estruturada, sendo fundamental consultar o regulamento completo para compreender as especificidades operacionais e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

300.6238301.6142302.6347303.625204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9984%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 3,9671%, saltando de R$ 1,24 bilhão para R$ 1,28 bilhão. Observa-se que o montante atingiu seu pico em 26/05/2026, com R$ 1,32 bilhão, seguido por uma redução nos últimos dias do mês. Quanto à base de investidores, houve um leve incremento, passando de 1.016 para 1.022 cotistas, apesar de oscilações pontuais observadas ao longo da série, como o pico de 1.028 cotistas registrado entre os dias 12 e 14 de maio. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na valorização da cota, acompanhada por uma expansão moderada tanto no volume de recursos captados quanto no número de participantes, mantendo uma tendência de crescimento consolidada no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026300.623757R$ 1.240.499.1141016
05/05/2026300.778486R$ 1.242.206.4951017
06/05/2026300.937080R$ 1.241.885.0951019
07/05/2026301.094662R$ 1.235.006.6941015
08/05/2026301.252692R$ 1.241.565.2851018
11/05/2026301.401155R$ 1.245.179.9781025
12/05/2026301.559241R$ 1.275.047.8361028
13/05/2026301.718198R$ 1.276.743.5961028
14/05/2026301.876483R$ 1.279.790.7441028
15/05/2026302.034266R$ 1.282.557.8251027

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