Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia principal envolve a aplicação de recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas ou instituições financeiras, buscando exposição a riscos de crédito corporativo ou bancário. Por ser um fundo de investimento, ele é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para essa modalidade de produto financeiro. Atualmente, os dados cadastrais disponíveis não informam o valor do patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, operando sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 365.292622 | R$ 1.653.449.392 | 2 |
| 05/05/2026 | 365.484960 | R$ 1.654.319.985 | 2 |
| 06/05/2026 | 365.681637 | R$ 1.655.210.218 | 2 |
| 07/05/2026 | 365.877121 | R$ 1.656.095.051 | 2 |
| 08/05/2026 | 366.073174 | R$ 1.656.982.459 | 2 |
| 11/05/2026 | 366.257301 | R$ 1.657.815.886 | 2 |
| 12/05/2026 | 366.453787 | R$ 1.658.705.254 | 2 |
| 13/05/2026 | 366.650567 | R$ 1.659.595.953 | 2 |
| 14/05/2026 | 366.847822 | R$ 1.660.488.802 | 2 |
| 15/05/2026 | 367.045392 | R$ 1.661.383.077 | 2 |
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