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FI

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 56.063.105/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.063.105/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia principal envolve a aplicação de recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas ou instituições financeiras, buscando exposição a riscos de crédito corporativo ou bancário. Por ser um fundo de investimento, ele é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para essa modalidade de produto financeiro. Atualmente, os dados cadastrais disponíveis não informam o valor do patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, operando sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

365.2926366.5230367.7906369.020904/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0206% em sua cota. A série histórica demonstra um comportamento consistente de alta diária, sem interrupções ou quedas relevantes, refletindo uma trajetória de valorização linear ao longo de todos os dias úteis do mês. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de valorização da cota, evoluindo de R$ 1.653.449.392 para R$ 1.670.325.070, o que representa um crescimento nominal de R$ 16.875.678 no intervalo analisado. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 2 cotistas durante todo o período observado. A análise dos dados diários confirma que o fundo operou com liquidez e valorização contínua, mantendo a tendência de crescimento do patrimônio alinhada à performance da cota, sem alterações na estrutura de participação dos investidores. O comportamento observado indica uma trajetória de rendimento estável e previsível para o período em questão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026365.292622R$ 1.653.449.3922
05/05/2026365.484960R$ 1.654.319.9852
06/05/2026365.681637R$ 1.655.210.2182
07/05/2026365.877121R$ 1.656.095.0512
08/05/2026366.073174R$ 1.656.982.4592
11/05/2026366.257301R$ 1.657.815.8862
12/05/2026366.453787R$ 1.658.705.2542
13/05/2026366.650567R$ 1.659.595.9532
14/05/2026366.847822R$ 1.660.488.8022
15/05/2026367.045392R$ 1.661.383.0772

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