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SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 54.927.598/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.927.598/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) da categoria Renda Fixa, o veículo possui foco em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de renda fixa e crédito privado conforme sua política de investimento. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão técnica da gestora. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de um veículo de investimento institucional que segue as diretrizes operacionais e de governança da Safra Asset.

Performance — Último Mês

108.9217109.2856109.6606110.024504/0515/0529/05+1.01%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.921651R$ 223.493.7015
05/05/2026108.978364R$ 223.610.0685
06/05/2026109.037402R$ 223.731.2065
07/05/2026109.096820R$ 223.853.1265
08/05/2026109.154924R$ 223.972.3495
11/05/2026109.210233R$ 224.085.8365
12/05/2026109.267542R$ 324.203.4266
13/05/2026109.325281R$ 364.374.7436
14/05/2026109.381849R$ 364.563.2786
15/05/2026109.436558R$ 314.745.6216

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