Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) da categoria Renda Fixa, o veículo possui foco em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de renda fixa e crédito privado conforme sua política de investimento. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão técnica da gestora. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de um veículo de investimento institucional que segue as diretrizes operacionais e de governança da Safra Asset.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 108.921651 | R$ 223.493.701 | 5 |
| 05/05/2026 | 108.978364 | R$ 223.610.068 | 5 |
| 06/05/2026 | 109.037402 | R$ 223.731.206 | 5 |
| 07/05/2026 | 109.096820 | R$ 223.853.126 | 5 |
| 08/05/2026 | 109.154924 | R$ 223.972.349 | 5 |
| 11/05/2026 | 109.210233 | R$ 224.085.836 | 5 |
| 12/05/2026 | 109.267542 | R$ 324.203.426 | 6 |
| 13/05/2026 | 109.325281 | R$ 364.374.743 | 6 |
| 14/05/2026 | 109.381849 | R$ 364.563.278 | 6 |
| 15/05/2026 | 109.436558 | R$ 314.745.621 | 6 |
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