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FI

SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.254.017/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 84.441.872
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.254.017/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 3 de maio de 2013. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o objetivo principal do Safra Extra 180 é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida emitidos por empresas privadas. Essa estrutura permite que o fundo busque oportunidades no mercado de crédito corporativo, observando as diretrizes de responsabilidade limitada estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 84.441.872. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios que demandam diversificação em títulos de crédito privado, mantendo a gestão profissional da Safra Asset.

Performance — Último Mês

352.3977353.5785354.7952355.976004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0154%. O valor da cota iniciou o mês em 352,397663 e encerrou em 355,976021. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear durante quase todo o mês, com exceção de uma leve queda pontual observada no dia 22/05/2026, quando a cota recuou para 355,037215 frente aos 355,272175 registrados no dia anterior. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,4161%, saindo de R$ 94,90 milhões para R$ 96,25 milhões. Destaca-se um salto relevante no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante subiu de R$ 95,41 milhões para R$ 95,96 milhões. Em relação à base de investidores, houve um crescimento marginal, com o número de cotistas passando de 11 para 12 a partir do dia 18/05, mantendo-se estável até o fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026352.397663R$ 94.907.75911
05/05/2026352.582867R$ 94.957.63811
06/05/2026352.769541R$ 95.007.91311
07/05/2026352.955313R$ 95.057.94611
08/05/2026353.140618R$ 95.107.85211
11/05/2026353.325228R$ 95.157.57111
12/05/2026353.530568R$ 95.212.87311
13/05/2026353.715217R$ 95.262.60311
14/05/2026353.901259R$ 95.312.70811
15/05/2026354.086398R$ 95.362.56911

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