SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 66.663.994/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

66.663.994/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/05/2026

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Explorer Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento multimercado, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela condução das atividades operacionais do produto. Constituído em 7 de maio de 2026, o fundo enquadra-se na categoria de multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como um veículo centralizador, sendo o destino principal de recursos de outros fundos de investimento que buscam exposição à estratégia definida pela Safra Asset. Em relação ao seu porte, os dados cadastrais atuais não disponibilizam o valor do patrimônio líquido consolidado. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiro. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam compreender a estratégia de alocação diversificada proposta pela gestão da Safra Asset, mantendo o foco na governança e na transparência das informações fornecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 26 e 27 de maio de 2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5799% em sua cota, que passou de 100,000000 para 100,579902. Observou-se uma movimentação expressiva no patrimônio líquido do veículo, que apresentou um crescimento de 100,5799%, saltando de R$ 37.500.000 para R$ 75.217.463 no intervalo de um dia útil. Esse aumento substancial no volume de ativos sob gestão ocorreu de forma isolada, sem alteração na base de investidores, que se manteve estável com apenas um cotista durante todo o período analisado. A série histórica de dois dias reflete um momento de alta relevante, impulsionado pela variação positiva da cota combinada com o aporte significativo de capital. O comportamento observado indica uma entrada de recursos que dobrou o tamanho do patrimônio do fundo em 24 horas, mantendo a estrutura de concentração inalterada. A análise restringe-se aos dados factuais fornecidos, evidenciando a rápida expansão do PL frente à valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
26/05/2026	100.000000	R$ 37.500.000	1
27/05/2026	100.579902	R$ 75.217.463	1

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