SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2000. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo busca operar dentro de sua categoria de ativos, sendo destinado ao público geral. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do Banco Safra S/A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 224.650.759, conforme referência de 15 de julho de 2026. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas, focando sua estratégia em ativos de renda fixa com classificação de grau de investimento, mantendo a flexibilidade de duração de seus títulos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.593.150/0001-44 (03593150000144), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes