CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
FI

SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 47.178.215/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.408.170
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.178.215/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/1969
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Equity Portfolio Special FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e operacionais do veículo. Com uma trajetória de longo prazo, o fundo foi constituído em 24 de junho de 1969, consolidando-se como uma estrutura tradicional dentro do mercado financeiro brasileiro. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.408.170, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estratégia consiste em alocar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que, por sua vez, compõem suas carteiras com ativos de renda variável. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional centralizada pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

741.7850762.3765783.5920804.183604/0515/0529/05-5.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,1711%. O valor da cota iniciou o mês em 784,14, atingindo seu pico de 804,18 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda acentuada, encerrando o período em 743,59. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de desvalorização, recuando 9,0670%, passando de R$ 11,60 milhões para R$ 10,55 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 187 para 183 cotistas ao final do mês. A série histórica evidencia momentos de volatilidade, com destaque para a queda mais expressiva observada entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 804,18 para 752,50. O comportamento do fundo no período refletiu uma pressão vendedora, evidenciada tanto pela desvalorização dos ativos quanto pela saída líquida de cotistas e a consequente redução do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026784.148959R$ 11.604.806187
05/05/2026794.189344R$ 11.753.396187
06/05/2026804.183557R$ 11.901.302187
07/05/2026782.562052R$ 11.596.321189
08/05/2026786.154123R$ 11.551.092188
11/05/2026774.253724R$ 11.376.237188
12/05/2026769.514837R$ 11.295.369187
13/05/2026752.505062R$ 11.041.376186
14/05/2026758.798856R$ 11.102.154185
15/05/2026754.302363R$ 11.036.365185

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma