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SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.476.736/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 124.265.506
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.476.736/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/11/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 07 de novembro de 2012 e possui como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, enquadrando-se na categoria de fundos de ações. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 124.265.506, apurado em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo estruturado na modalidade "master", ele atua como o veículo central de investimento, sendo destinado a receber aportes de outros fundos ou investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Sua estrutura operacional é voltada para a manutenção de uma carteira composta majoritariamente por ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

391.5424402.2035413.1878423.848904/0515/0529/05-4.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,8618%. O valor da cota iniciou o mês em 413,137090 e encerrou o período cotado a 393,051270. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,4610%, passando de R$ 153,74 milhões para R$ 145,35 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 3. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária. O momento de maior valorização ocorreu logo no início do período, com a cota atingindo o pico de 423,848940 em 06/05. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda quinzena, com o fundo atingindo sua mínima em 19/05, quando a cota chegou a 391,542361. Após uma breve recuperação pontual entre os dias 20 e 21 de maio, o ativo voltou a apresentar recuos sucessivos até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026413.137090R$ 153.747.4803
05/05/2026418.504677R$ 155.682.7963
06/05/2026423.848940R$ 157.737.0273
07/05/2026412.523719R$ 153.657.3023
08/05/2026414.486559R$ 154.269.2123
11/05/2026408.274844R$ 151.928.5183
12/05/2026405.841618R$ 151.008.2523
13/05/2026396.927972R$ 147.703.4383
14/05/2026400.316264R$ 148.939.0803
15/05/2026398.010084R$ 148.084.6963

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