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SAFRA DSA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.192.027/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.192.027/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA DSA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de dezembro de 2025. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de renda fixa, com exposição predominante a títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro do segmento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao mercado de crédito, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Atualmente, os dados cadastrais não especificam o valor do patrimônio líquido consolidado, sendo este um fundo estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa.

Performance — Último Mês

104.2459104.6476105.0615105.463204/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1677%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias. O momento de maior aceleração na valorização da cota ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando o valor unitário saltou de 104,627341 para 104,833679. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de alta expressiva, registrando um crescimento de 9,9486%, saindo de R$ 183,54 milhões para R$ 201,79 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 4 para 7 cotistas no intervalo. O incremento mais relevante no patrimônio líquido foi observado no encerramento do período, entre 28/05 e 29/05, refletindo a entrada de novos recursos que elevaram o volume total sob gestão para o patamar de R$ 201,79 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026104.245875R$ 183.540.2234
05/05/2026104.300321R$ 183.636.0824
06/05/2026104.353009R$ 183.728.8484
07/05/2026104.407258R$ 183.824.3614
08/05/2026104.460214R$ 186.617.5985
11/05/2026104.517140R$ 193.681.9336
12/05/2026104.569277R$ 193.778.5486
13/05/2026104.627341R$ 194.322.8036
14/05/2026104.833679R$ 194.706.0306
15/05/2026104.886494R$ 194.804.1236

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