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SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS III FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 43.292.421/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 438.353.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.292.421/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 21 de dezembro de 2021. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é gerida e administrada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades e pela conformidade regulatória do veículo perante a CVM. Este fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, o que caracteriza sua natureza de risco e alocação. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 438.353.022. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro do segmento de direitos creditórios. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas vigentes para este tipo de estrutura jurídica. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma gestão profissional centralizada na Safra Asset, mantendo um perfil de investimento condizente com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação brasileira.

Performance — Último Mês

114.4068114.7851115.1748115.553104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0019%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 114,406833 e encerrou em 115,553118. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de queda, recuando 0,3268% ao longo do mês, saindo de R$ 468,61 milhões para R$ 467,08 milhões. Observou-se uma redução relevante no número de cotistas, que passou de 434 para 420, indicando uma tendência de saída de investidores. O patrimônio líquido manteve-se relativamente estável até meados do mês, atingindo seu pico em 25/05/2026 com R$ 470,09 milhões, seguido por uma queda acentuada nos últimos dias de maio. Esse movimento de desinvestimento, refletido na redução da base de cotistas, coincidiu com a contração do patrimônio líquido observada na reta final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.406833R$ 468.619.551434
05/05/2026114.467047R$ 468.866.194434
06/05/2026114.527104R$ 468.546.560433
07/05/2026114.587158R$ 468.792.252433
08/05/2026114.647337R$ 469.038.453433
11/05/2026114.707545R$ 469.175.857432
12/05/2026114.767801R$ 469.422.315432
13/05/2026114.828076R$ 469.441.158431
14/05/2026114.888416R$ 469.687.841431
15/05/2026114.948761R$ 469.934.542431

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